强势美元等待就业报告以验证美联储进一步加息

周五美元兑主要货币对涨跌不一。美元兑日元,欧元,英镑和瑞郎上涨,但兑商品对(加元,澳元和新西兰元)贬值。

美国基本面数据支持美元:美联储发布了预期的2018年第三次加息,第二季度的最终GDP为4.2%。联邦公开市场委员会会议结束后,美联储主席鲍威尔的讲话和新闻发布会是美元上涨的一个重要因素,因为市场已经将加息的利率提高了25个基点。鲍威尔下周将在10月2日星期二发表有关就业和通货膨胀的演讲。这将在美国正式开始一周的工作。

主要事件将是10月5日星期五上午8:30发布最大的经济指标,届时将发布美国非农就业数据(NFP)。

  • 美国制造业和服务业采购经理人指数可能预示增长放缓
  • 英国领先指标预计将持平
  • 美国NFP报告显示经济增加190,000个工作岗位

欧元受到政治动荡和通胀软化的打击

周五欧元/美元下跌0.26%。单一货币交易在1.1610,一周累计亏损1.16%。意大利2019年的预算高于预期,为2.4%,欧元区核心通货膨胀疲软,给欧元带来下行压力。



由于政治动荡再次威胁到欧盟,欧洲股市受到这一消息的打击。

当美联储提高利率并对美国经济增长感到乐观的同一周,当欧元区通胀放缓时,另一只股票下跌。

由于基本面支持美国决策者,本周美联储与其他主要央行之间的货币政策分歧很明显,而全球其他决策者的有效性仍存在疑问。

卢尼升值,GDP数据证实十月利率上调

在每月国内生产总值(GDP)增长0.2%后,加元在周五上涨。加元在交易周的最后一天上涨了近1%。由于北美自由贸易协定(NAFTA)的不确定性和美联储宣布降息的压力,美元兑美元仍在每周下跌。

今天的上涨伴随着对加拿大10月加息的更高期望。加拿大银行(BoC)于9月份加息,此前美联储9月加息的预期即将到来。作为周三公布的经济预测的一部分,美国中央银行预测2018年将再次加息,明年再加息2至3次。


美元cad加元图,2018年9月28日

中行行长波洛兹(Stephen Poloz)周四发表讲话,谈到通货膨胀率上升,而周五的GDP数据显示短期内将加息牢牢摆在桌面上。

随着美国与加拿大会面,目的是将两个双边协议变成三边协议,北美自由贸易协定的谈判并未取得重大进展。

为了弥合美国和加拿大之间的鸿沟,还有大量工作要做,美墨协定将在今晚公布,并可能为加拿大加入该协定敞开大门。

尽管NAFTA火车在没有加拿大的情况下行驶,正是这种可能性使加元收益不断增加。

由于供应担忧,原油价格飙升至四年高点

由于供应担忧使原油价格升至四年来的高点,石油价格在周五飙升。有关中国削减伊朗石油购买量的消息引发了反弹,布伦特原油和西德克萨斯中质油(WTI)的单日涨幅为1.40%。布兰特原油本周有望上涨5.34%,WTI上涨3.66%。

美国对伊朗的制裁要到11月才会生效,但严厉的制裁威胁到那些确实使伊朗原油购买量下降的人。


西德克萨斯中级图

中国石化正在削减一半的装卸量,以避免华盛顿的愤怒。 8月,中石化计划通过规避制裁为德黑兰提供一条生命线,因为中美之间的贸易动荡加剧,它减少了美国的石油采购。

由于中国是最大的客户,中国国有能源公司的决定将对伊朗造成巨大打击。


西德克萨斯中级图

在美国能源部长里克·佩里(Rick Perry)本周早些时候表示,美国不会利用其紧急原油储备来压低价格后,伊朗原油销售的短缺并没有短期解决方案。

美国总统唐纳德·特朗普在联合国大会讲话中暗示,除非欧佩克提高产量,否则美国将利用其作为世界最大能源生产国的地位。

黄金上涨但美元限制复苏

黄金周五上涨0.67%,但在美国联邦储备委员会本周提高利率后,美元走强对金价来说实在是太高了,最终将导致金价每周下跌0.49%。

美联储将基准利率提高了25个基点,而期货市场认为12月份加息的可能性为78.5%。随着美国经济的持续增长,黄金交易员将展望下周的制造业和服务业PMI,以寻求更多指导。周五的美国非农业就业数据(NFP)将是对这种黄色金属的最终检验。



预计美国将增加190,000个工作岗位,平均每小时收入增长0.3%。较高的通胀预期证实了美联储的预测,市场正在对12月加息以及2019年的跟进定价。

本周要关注的市场事件:

10月1日,星期一
4:30 AM 英镑制造业PMI
10:00 am USD ISM制造业PMI
10月2日,星期二
12:30 am AUD现金汇率
12:30 AM AUD RBA汇率表
4:30 am 英镑 Construction PMI
12:45 pm USD美联储主席鲍威尔讲话
10月3日,星期三
4:30 AM 英镑 Services PMI
8:15 am USD ADP非农就业变化
10:00 am USD ISM非制造业PMI
10:30 am USD原油库存
10月4日,星期四
9:30 pm AUD零售额m / m
10月5日,星期五
8:30 AM 计算机辅助设计就业变动
8:30 AM 计算机辅助设计贸易余额
8:30 am USD平均每小时收入m / m
8:30 am USD非农就业变化

*所有时间EDT
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阿方索·埃斯帕萨(Alfonso Esparza)
阿方索·埃斯帕萨(Alfonso Esparza)专门从事针对北美和主要货币对的宏观外汇策略。自2007年加入OANDA以来,阿方索·埃斯帕萨(Alfonso Esparza)成立了MarketPulseFX博客,此后他撰写了大量有关中央银行以及全球经济和政治趋势的文章。阿方索还曾担任专业货币 该交易员专注于北美和新兴市场。他由《市场观察》,《路透社》,《华尔街日报》和《环球邮报》出版,他还经常作为客座评论员出现在彭博社和BNN等网络上。他拥有蒙特雷技术与高等教育学院(ITESM)的金融学位以及多伦多大学的金融工程和市场营销专业的MBA学位。
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